資金集中配分サービス

ポイント

  • 資金管理事務の合理化

    支社・営業所等から本社に資金集中、本社から支社・営業所等に資金配分を自動的に行いますので、振替をうっかり忘れる心配や期日を気にする必要がなくなりますので、資金管理事務が大幅に合理化できます。

  • 資金運用の効率化

    本社や支社・営業所等の資金を一元的に管理できますので、資金運用の効率化につながります。

サービス内容

〈1〉概要

北陸銀行の本支店にある本社と支社・営業所等の預金口座間で行うご資金の振替をあらかじめ、お届けいただけば、ご指定の日にご指定の条件で北陸銀行が資金集中・配分を行うサービスです。

〈2〉主な機能

次の2つのサービスをご利用いただけます。

資金集中サービス / 資金配分サービス

  1. 振替指定条件

    振替方法 内容
    資金集中 全額 支社・営業所等の口座残高の全額を本社口座に集中
    指定額 支社・営業所等の口座残高の一定額を本社口座に集中
    指定額整数倍 支社・営業所等の口座残高の一定額の整数倍を本社口座に集中
    残高一定 支社・営業所等から口座残高の一定額を残し、残額を本社口座に集中
    残高一定超過額
    整数倍
    支社・営業所等から口座残高の一定額を残し、超過した部分について一定額の整数倍以内で本社口座に集中
    資金配分 指定額 支社・営業所等へ一定額を配分
    残高一定 支社・営業所等の口座残高が指定基準残高になるよう本社口座から配分
    基準額
    整数倍配分
    支社・営業所等の口座残高が指定基準残高を下回っている場合、指定額の整数倍以内で本社口座から配分
  2. ご利用可能な口座

    北陸銀行の普通預金および当座預金

  3. お振替可能な日

    • 全銀行営業日指定(月~金曜日)
    • 日付指定(最大15日)
    • 曜日指定
    • 月末日指定
    • 月末銀行営業日の前銀行営業日
    • 月末銀行営業日の前々銀行営業日

ご負担いただく費用(消費税込)

〈1〉初期費用

当初契約料 1,080円

〈2〉サービス手数料

月間基本料金 3,240円
従量料金 1振替につき 216円

なお、お申し込みから、ご利用開始までの期間の目安は、約3週間〜1か月です。

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